Ортикон:Финансовые вложения. Дополнение к 1С:Бухгалтерия 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка

Описание

Продукт "Ортикон:Финансовые вложения. Дополнение к 1С:Бухгалтерия 8", позволяет автоматизировать бухгалтерский, налоговый и управленческий учеты операций по ценным бумагам и векселям с учетом требований ПБУ 19/02 и Налогового кодекса РФ. Конфигурация может использоваться организациями, размещающие свои средства в финансовые инструменты, самостоятельно, через брокера, так и через доверительных управляющих (т.е. торговыми, производственными, страховыми и пр).

Продукт предназначен для использования компаниями, работающих с ценными бумагами, но не являющимися профессиональными участниками рынка ценных бумаг. Продукт "Ортикон:Финансовые вложения. Дополнение к 1С:Бухгалтерия 8" позволяет автоматизировать бухгалтерский, налоговый и управленческий учеты, с учетом специфики операций с финансовыми вложениями (акций, облигаций, векселей, и пр. финансовых инструментов).

В программном продукте реализованы следующие возможности:

• Раздельный учет операций по видам ценных бумаг: (акциям, облигации, векселя, паи, депозитарные расписки);
• Ведение учета финансовых вложений в разрезе брокера или биржи;
• Учет финансовых вложений по местам хранения (офис, депозитарий, банк);
• Партионный учет ценных бумаг по методам бухгалтерского учета: FIFO, по средней, по цене единицы в разрезе каждой операции;
• Партионный учет ценных бумаг по методам налогового учета: FIFO, по цене единицы;
• Учет по портфелям финансовых вложений;
• Учет операций по акциям (покупка, продажа, переоценка, перемещение акций);
• Учет операций по облигациям (покупка, продажа, переоценка, перемещение, погашение облигаций, начисление НКД, погашение купона);
• Учет процентных и дисконтных векселей (приобретение, продажа векселя, начисления дисконта и процентов по векселям);
• Загрузка котировок из внешних файлов формата XML ММВБ;
• Учет сделок РЕПО по акциям и облигациям (покупка РЕПО, обратная продажа РЕПО, выбытие в РЕПО, обратная покупка из РЕПО);
• Загрузки сделок из внешних источников (универсальная загрузка сделок из файлов брокеров (формат: TXT, Excel, DBF, CSV) и загрузка сделок по формату ММВБ XML);
• Учет займов выданных:
• выдача займов (векселей);
• начисления и переоценка по выданным займам;
• погашение выданных займов (векселей).
• Учет займов полученных:
• получение займов/кредитов;
• начисления и переоценка по полученным займам/кредитам;
• погашение полученных займов/кредитов.